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集运指数再创历史新高 年内最大涨幅近330%

2024-07-02 21:12  来源:亚美电竞(中国)有限公司 

    本报记者 王宁

    7月2日,我国首个航运期货品种,以上海出口集装箱结算运价指数为标的集运指数(欧线)(以下简称“集运指数”)期货,其主力合约2408再度创出上市以来新高,当日盘中报价为5579.1点,相较3月初的1300点低位,年内最大涨幅近330%。同时,从资金面表现来看,集运指数期货由年初的沉淀资金10亿元涨至目前的84.25亿元,成为今年最为“吸金”的商品期货品种之一。

    多位分析人士表示,由于当前正处传统旺季,在供应紧张、需求旺盛背景下,班轮公司接连进行提价,从而对指数走高提供有力支撑,趋势性行情较为明显,资金流入也相对突出;短期来看,利多基本面仍将持续,指数有望维持高位盘整,相关航运企业应当及时做好风险管理。

    年内“吸金”超74亿元

    今年以来,集运指数期货整体维持上行态势,尤其是在3月份低位震荡后,截至目前一直处于上冲势头。7月2日,主力合约2408再度创出上市以来新高,盘中触及5580点高位,报于5579.1点,这相较3月初的1300点低位来看,年内最大涨幅近330%。截至收盘,该合约报收于5575点,全天大涨263.4点,涨幅为4.96%。

    在多位分析人士看来,集运指数的节节攀升主要在于利多基本面的持续支撑。浙商期货研究员张泽宇告诉记者,集运指数主力合约再创上市以来新高,主要在于海外地缘风险、班轮公司提价和现货运价指数走高所致,具体来看:一是近期欧线沿途风险事件时有发生;二是班运公司选择绕航提升运价成本,增加了航程、时间及其他成本,从而进行涨价,叠加7月—8月是传统季节性需求旺季;三是现货指数的不断走高,例如7月1日公布的上海出口集装箱结算运价指数为5353.02点,环比涨幅12.3%,超出市场预期。综合来看,基于各项利好基本面支撑,市场对于7月份运力报价中枢仍然有抬升预期。

    银河期货大宗商品研究所高级航运研究员贾瑞林向记者补充表示,目前有几项利好因素比较确定,例如集运指数期货标的的大幅上涨超出市场预期,带动期货价格进一步走高,叠加海外市场风险升级,远月合约也将会维持偏强态势。

    记者根据文华财经数据独家获悉,自今年初以来,集运指数的“吸金”能力也较为明显。数据显示,年初该品种的沉淀资金量为10亿元左右,截至目前已增至84.25亿元,年内资金净流入超过74亿元;值得一提的是,7月2日单日该品种流入资金近4亿元,也是年内最“吸金”的商品品种之一。

    中粮期货研究院航运研究员塔林夫告诉记者,当前正处传统需求旺季,现货运价存在偏强运行预期。同时,部分班船公司已开启7月份的涨价动作,短期市场看多情绪较为浓厚。

    成交量仍维持走高态势

    除了期价和资金面表现走高态势外,近日集运指数期货的成交量也维持偏强态势。上海期货交易所网站显示,7月2日,集运指数期货主力合约2408前二十主力席位合计成交量高达2.88万手,日增加6490手;同时,从多空持仓来看,部分机构席位仍呈加仓态势,例如国泰君安期货、华闻期货、光大期货、中信建投期货等多家机构席位,当日多头增仓均超过百手,而东吴期货、方正中期期货和长江期货等席位,在空头持仓也有不同程度加仓态势。

    在多位分析人士看来,短期集运指数仍将维持偏强态势,相关航运企业应当及时做好风险管理工作。“目前市场正在等待即将发布的8月份班轮公司运价报价,基于需求旺季等因素,短期或维持高位震荡态势。”张泽宇表示,对于相关班轮企业,应根据公司自身情况制定好合理的套期保值策略,尤其是要注意盘面价格波动、现金流以及政策变化风险,特别是盘面单边波动风险较大时,应注意控制好套保比例。

    7月份班轮公司的宣涨正在逐渐落地,部分公司运价落地虽不及宣涨幅度,但整体运价中枢仍在上移。在贾瑞林看来,预计下一轮公布的现货指数仍将延续上行态势。短期来看,需求端驱动欧线旺季发运量继续上行,基本面继续呈现紧平衡结构。“在多重利好因素扰动下,中长期集装箱海运运费可能面临较大不确定性,对于货主来说,可通过买入套保锁定发运成本,以规避运价大幅上涨所带来的成本上升。对于货代物流企业来说,企业若有下游的中标订单,同样可通过买入套保的方式来锁定风险,达到稳定生产经营预期。”

(编辑 李波 上官梦露)

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